外汇期货投资前,你需要全面了解这些

时间:2019-09-04 来源: 国际新闻

19: 36: 46财经谈话123

外汇市场是世界上最大的金融市场。它包括各种衍生品安全级别,其中一种称为外汇期货。今天我们将讨论外汇期货的定义和期货的应用,并告诉大家合格的外汇期货交易者需要知道和掌握的内容。

什么是外汇期货?

外汇期货是一种标准化的期货合约,承诺在未来某个日期和时间交付一定数量的目标。这些合约交易在全球多个期货交易所进行。与远期合约不同,期货合约是公开交易的,合约不能定制,期货合约由清算中心作为中介保证。清算中心每天结算损益,并根据清算结果调整客户账户的现金余额。此过程也称为“每日营销”,使用当天最后几笔交易的平均价格作为结算价格。该结算价格最终决定了期货账户的盈亏状况。

外汇期货保证金:

期货清算中心对投资者的存款要求是保证金。股票市场的保证金是经纪人根据客户当前的投资组合给出的贷款。期货保证金不同。这是指投资者账户所需的最低初始金额,不涉及借款。该初始存款用于确保买方和卖方均能合理履行其职责。此外,期货的初始保证金要求通常低于股票市场的保证金要求。事实上,期货利润率大多低于期货合约价格的10%。

在每日盯市后,如果投资者账户有亏损并且保证金账户余额低于维持保证金金额,那么投资者将获得保证金并且他必须弥补初始保证金。

交换:

外汇期货在交易所交易,世界知名的芝加哥商品交易所(CME)拥有最大的期货合约量。与大多数期货合约一样,外汇可以由运营开放报价系统的现场交易员完成,也可以完全通过电子交易完成。目前,欧洲的公共报价系统已被淘汰,电子交易已被取代。除CME外,洲际交易所(ICE)和欧洲期货交易所也交易量非常大的期货合约。

外汇期货特征?图鄹癖浠?

每个未来的合同都是标准化的,当然与其他合同存在一些差异。例如,加元/美元期货通常在结算日交割,合约规模为标准的100,000加元。然而,对交易者最有用的是最小的价格波动,通常是点数。每个合同的要点都不同,交易者有必要了解其属性。在加元/美元合约中,最低价格活动点是每加元0.0001美元。在标准的100,000美元合同中,这相当于每次价格变化10美元。如果加元从0.7870美元上涨至0.7875美元,则空头交易者将失去5点,即每份合约50美元。

期货市场还有迷你合约和电子迷你合约。迷你合约只是标准合约的一半,而电子迷你合约只是标准合约的十分之一。电子迷你合约是新手交易者的理想选择。

套期保值风险:

外汇期货可用于对冲和投机活动。让我们看看外汇期货如何降低风险:

在欧洲运营的美国公司将在五个月内收到1,000,000欧元的付款。假设欧元/美元即期汇率为1.04。由于担心欧元兑美元汇率变化对自身不利,该公司决定通过八份欧元期货合约对冲潜在风险,每份合约的合约金额为125,000欧元。在接下来的五个月里,欧元兑美元继续贬值,该公司的清算所每日清算账户。时间已经过去,欧元兑美元跌至1.03,而八个期货合约中的每一个都赚了3,750美元。在交付了八份合同后,该公司获得了30,000美元,没有会计或其他费用。

如果美国公司不对冲其风险,但直接以即期汇率收取欧元,它们将损失10,000美元。

分析工具类型:

与股市类似,外汇期货交易员使用技术和基本分析。技术分析用于分析价格和交易数据,因此该方法也用于股票市场。然而,外汇交易者和股票交易者之间的最大区别是基本分析。股票市场更多地关注公司的财务状况,管理决议和分析,效率分析和行业分析,而广泛的宏观经济分析可能并不那么重要。对于期货交易者,您必须完全熟悉宏观经济原则和技术。

外汇期货交易者必须非常熟悉影响一国货币的各种因素,例如货币升值或贬值的原因和影响,以及一国央行的政策措施。期货交易者必须了解一个国家商业圈的影响因素,并能够分析经济指标,包括GDP,就业,消费者信心数据等。此外,交易者需要能够分析宏观经济原则,例如央行利率,当前资本账户盈余和赤字,不仅仅是,还有货币投机的原因和后果。最后,期货交易者必须熟悉地缘政治动荡对国家货币的影响以及商品价格对商品美元的影响。

结论:

事实上,外汇期货交易与所有投机活动一样,具有内在的风险。期货交易者必须充分了解技术和宏观经济分析,并了解每份合约的独特属性以及与交易相关的规则。透明度和流动性以及低违约风险使外汇期货市场非常具有吸引力。然而,交易者仍然必须对保证金的作用持谨慎态度。在开始交易期货之前,他们必须进行充分的理解和调查,并制定适当的风险管理计划。

外汇市场是世界上最大的金融市场。它包括各种衍生品安全级别,其中一种称为外汇期货。今天我们将讨论外汇期货的定义和期货的应用,并告诉大家合格的外汇期货交易者需要知道和掌握的内容。

什么是外汇期货?

外汇期货是一种标准化的期货合约,承诺在未来某个日期和时间交付一定数量的目标。这些合约交易在全球多个期货交易所进行。与远期合约不同,期货合约是公开交易的,合约不能定制,期货合约由清算中心作为中介保证。清算中心每天结算损益,并根据清算结果调整客户账户的现金余额。此过程也称为“每日营销”,使用当天最后几笔交易的平均价格作为结算价格。该结算价格最终决定了期货账户的盈亏状况。

外汇期货保证金:

期货清算中心对投资者的存款要求是保证金。股票市场的保证金是经纪人根据客户当前的投资组合给出的贷款。期货保证金不同。这是指投资者账户所需的最低初始金额,不涉及借款。该初始存款用于确保买方和卖方均能合理履行其职责。此外,期货的初始保证金要求通常低于股票市场的保证金要求。事实上,期货利润率大多低于期货合约价格的10%。

在每日盯市后,如果投资者账户有亏损并且保证金账户余额低于维持保证金金额,那么投资者将获得保证金并且他必须弥补初始保证金。

交换:

外汇期货在交易所交易,世界知名的芝加哥商品交易所(CME)拥有最大的期货合约量。与大多数期货合约一样,外汇可以由运营开放报价系统的现场交易员完成,也可以完全通过电子交易完成。目前,欧洲的公共报价系统已被淘汰,电子交易已被取代。除CME外,洲际交易所(ICE)和欧洲期货交易所也交易量非常大的期货合约。

外汇期货特征和价格变化:

每个未来的合同都是标准化的,当然与其他合同存在一些差异。例如,加元/美元期货通常在结算日交割,合约规模为标准的100,000加元。然而,对交易者最有用的是最小的价格波动,通常是点数。每个合同的要点都不同,交易者有必要了解其属性。在加元/美元合约中,最低价格活动点是每加元0.0001美元。在标准的100,000美元合同中,这相当于每次价格变化10美元。如果加元从0.7870美元上涨至0.7875美元,则空头交易者将失去5点,即每份合约50美元。

期货市场还有迷你合约和电子迷你合约。迷你合约只是标准合约的一半,而电子迷你合约只是标准合约的十分之一。电子迷你合约是新手交易者的理想选择。

套期保值风险:

外汇期货可用于对冲和投机活动。让我们看看外汇期货如何降低风险:

在欧洲运营的美国公司将在五个月内收到1,000,000欧元的付款。假设欧元/美元即期汇率为1.04。由于担心欧元兑美元汇率变化对自身不利,该公司决定通过八份欧元期货合约对冲潜在风险,每份合约的合约金额为125,000欧元。在接下来的五个月里,欧元兑美元继续贬值,该公司的清算所每日清算账户。时间已经过去,欧元兑美元跌至1.03,而八个期货合约中的每一个都赚了3,750美元。在交付了八份合同后,该公司获得了30,000美元,没有会计或其他费用。

如果美国公司不对冲其风险,但直接以即期汇率收取欧元,它们将损失10,000美元。

分析工具类型:

与股市类似,外汇期货交易员使用技术和基本分析。技术分析用于分析价格和交易数据,因此该方法也用于股票市场。然而,外汇交易者和股票交易者之间的最大区别是基本分析。股票市场更多地关注公司的财务状况,管理决议和分析,效率分析和行业分析,而广泛的宏观经济分析可能并不那么重要。对于期货交易者,您必须完全熟悉宏观经济原则和技术。

外汇期货交易者必须非常熟悉影响一国货币的各种因素,例如货币升值或贬值的原因和影响,以及一国央行的政策措施。期货交易者必须了解一个国家商业圈的影响因素,并能够分析经济指标,包括GDP,就业,消费者信心数据等。此外,交易者需要能够分析宏观经济原则,例如央行利率,当前资本账户盈余和赤字,不仅仅是,还有货币投机的原因和后果。最后,期货交易者必须熟悉地缘政治动荡对国家货币的影响以及商品价格对商品美元的影响。

结论:

事实上,外汇期货交易与所有投机活动一样,具有内在的风险。期货交易者必须充分了解技术和宏观经济分析,并了解每份合约的独特属性以及与交易相关的规则。透明度和流动性以及低违约风险使外汇期货市场非常具有吸引力。然而,交易者仍然必须对保证金的作用持谨慎态度。在开始交易期货之前,他们必须进行充分的理解和调查,并制定适当的风险管理计划。

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